Maîtrisez la modélisation financière avec des cas réels
Certains d'entre nous passent des heures à créer des tableaux qui ne servent jamais. Nous vous montrons comment construire des modèles que les analystes utilisent vraiment — ceux qui aident à prendre des décisions d'investissement ou à valoriser des entreprises.
Découvrir le programme
Une approche basée sur la pratique quotidienne
On voit souvent des formations qui promettent tout. Nous préférons vous donner ce qui fonctionne vraiment dans les départements financiers — les techniques utilisées par Tristan, Maëlys ou Lohan quand ils préparent leurs valorisations.
Modélisation DCF appliquée
Le discounted cash flow n'est pas qu'une formule. Vous apprenez comment ajuster les hypothèses selon les secteurs et pourquoi certains analystes préfèrent des approches conservatrices.
Analyse de scénarios multiples
Un modèle figé ne sert à rien quand le marché change. On vous entraîne à construire des simulations qui s'adaptent — parce que vos dirigeants voudront toujours voir trois versions différentes.
Excel avancé pour la finance
Au-delà des fonctions classiques, vous découvrirez les astuces qui accélèrent votre travail — les raccourcis que les analystes seniors utilisent mais qu'ils oublient souvent de transmettre.
Comment nous structurons votre progression sur six mois
Fondamentaux et premiers modèles
Vous commencez avec les bases comptables essentielles — bilan, compte de résultat, flux de trésorerie. Puis vous construisez votre premier modèle simple sur une PME fictive.
Techniques de valorisation
DCF, multiples comparables, méthode des transactions — chaque approche a ses avantages. Vous apprenez quand privilégier l'une ou l'autre selon le contexte.
Projets sur données réelles
Les dernières semaines se concentrent sur des cas concrets — avec les approximations et ajustements que nécessitent les situations complexes.
Modules détaillés de la formation
Chaque module dure environ trois à quatre semaines. Vous avancez à votre rythme, mais nous recommandons de consacrer au moins huit heures hebdomadaires pour bien assimiler les concepts.
États financiers et ratios
Avant de valoriser quoi que ce soit, il faut savoir lire les chiffres correctement.
- Structure du bilan et du compte de résultat
- Analyse des flux de trésorerie opérationnels
- Ratios de rentabilité et de solvabilité
- Comparaison sectorielle et benchmarks
Construction de modèles DCF
Le cœur de la valorisation d'entreprise — comment projeter les flux futurs et calculer leur valeur actuelle.
- Prévisions de revenus et de marges
- Calcul du WACC et coût du capital
- Valeur terminale et multiples de sortie
- Analyse de sensibilité aux hypothèses
Méthodes comparables
Parfois, regarder ce que valent des entreprises similaires donne une meilleure estimation qu'un modèle complexe.
- Sélection de pairs comparables
- Multiples P/E, EV/EBITDA, EV/Sales
- Ajustements pour différences structurelles
- Interprétation et limites des multiples
Modélisation LBO et M&A
Quand les fonds d'investissement achètent des entreprises avec de la dette, les calculs deviennent plus complexes.
- Structure d'un leveraged buyout
- Cascade de remboursement de la dette
- Calcul du TRI pour investisseurs
- Synergies et accrétion dans les fusions
Prochaine session en septembre 2025
Les inscriptions ouvrent début juillet. Si vous souhaitez développer vos compétences en modélisation financière avec une approche pragmatique, ce programme peut vous convenir — à condition d'être prêt à travailler régulièrement sur des cas concrets.
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